Raport anual CNVM nr 1/2006 Pentru exercitiul finaciar 2007

Transcription

1 Raport anual CNVM nr 1/2006 Pentru exercitiul finaciar 2007 Anexa 32 la regulament Raport annual conform regulament CNVM 1/06/04/2006 Pentru exercitiul finaciar 2007 Data raportului Denumire sociatate SC CABLUL ROMANESC SA Sediul social: Ploiesti, str Republicii, nr 293, judetul Prahova Numarul de telefon 0244/598052/ fax 0244/ Cod unic de inregistrare la registrul Comertului J 29/53/1991 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB piata RASDAQ Capitalul social subscris varsat : lei 1.Analiza activitatii societatii comerciale 1.1 a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale : producere si comercializare de cabluri de tractiune din otel,ocheti matisati si bucsati, lanci termice, prestari in cadrul atelierelor mecanice b) precizarea datei de infiintare a societatii comerciale : c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari nu este cazul d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active Achizitiile de mijloace fixe in suma de Grupe Intrari Explicatie Iesiri Explicatie Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Aparatura birotica Achizitii Reevaluare Investitii Modernizari regie proprie Investitii Achizitii Modernizari regie proprie Trecere obiecte de inventar Trecere obiecte de inventar Trecere obiecte de inventar

2 e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii este prezentata in Raportul Auditorului Extern anexat Elemente de evaluare in general : a) Profit : 0 lei b) Cifra de afaceri : lei c) Export : LEI d) Costuri : lei e) % din piata detinuta : circa 35% din piata interna f) Lichidiatea la : lei Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate a) Principalele piete de desfacere : - piata interna unde livrarile se fac pe baza de contract sau comanda - piata externa unde livrarile se fac pe baza de contracte incheiate sau comanda ferma b) ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile totale si in total cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani Cifra de afaceri Anul 2005 Cifra de afaceri lei Cablu mat,zincat,ocheti intern lei 28 % Cablu mat,zincat,ocheti extern lei 54 % Anul 2006 Cifra de afaceri lei Cablu mat,zincat,ocheti intern lei 33 % Cablu mat,zincat,ocheti extern lei 49% Anul 2007 Cifra de afaceri lei Cablu mat,zincat,ocheti intern lei 53 % Cablu mat,zincat,ocheti extern lei 44 %

3 Venituri Totale Anul 2005 Venituri totale lei Cablu mat,zincat,ocheti intern lei 22 % Cablu mat,zincat,ocheti extern lei 41 % Anul 2006 Venituri totale lei Cablu mat,zincat,ocheti intern lei 26 % Cablu mat,zincat,ocheti extern lei 38 % Anul 2007 Venituri totale lei Cablu mat,zincat,ocheti intern lei 53 % Cablu mat,zincat,ocheti extern lei 44 % c) produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare nu este cazul pentru un volum substantial Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala ( surse indigene,surse import ) Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si la preturile materiilor prime si materiale. Aprovizionarea tehnico- materiala se face fie din surse indigene fie din import. Se identifica o siguranta in aprovizionare si se cauta surse noi pentru aprovizionare eficienta si ritmica cu verificare raport calitate pret Evaluarea activitatii de vanzare a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si sau externa si perspectiva vanzarilor pe termen mediu si lung. Vanzarile pentru piata interna si externa preconizam ca vor avea o evolutie ascendenta atat pe termen mediu cat si pe termen lung. b)descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale,a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori:

4 Principalii competitori : SARME SI CABLURI HARSOVA ISCT CAMPIA TURZII IPROBED BISTRITA METAL EURO EST CAMPINA CABLERO IASI CORD BUZAU Clienti constanti care depasesc 10 % din vanzarile totale ale SC CABLUL ROMANESC SA sunt : - EL CAR SRL BISTRITA - PETROM SA BUCURESTI - AZIELA PRESCOM SRL PLOIESTI - ARCELORMITTAL SA GALATI - KATRADIS VEP GRECIA - LIFTING ROPEZ & PLAST ITALIA - STEEL STRAN INDUSTRIES b) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carei pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii - nu este cazul Evaluarea aspectelor legate de angajatii /personalul societatii comerciale a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca Numarul de angajati la = 142 Gradul de sindicalizare 85 % Din punct de vedere al pregatirii angajatilor, stucturat se prezinta astfel: - Studii superioare: 20 pers. - Studii medii 19 pers. - Calificati 100 pers. - Necalificati 3 pers.

5 b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi Raportul manageri angajati. In conformitate cu Organigrama aprobata a SC CABLUL ROMANESC SA, in societate exista urmatoarele niveluri de autoritate: 1. AGA; 2. CONSILIU DE ADMINISTRATIE; 3. CONDUCERE GENERALA; 4. AUDIT; 5. JURIDIC; 6. CONDUCERE DEPARTAMENTALA; 7. SEFI SERVICII; Relatiile de munca dezvoltate intre aceste niveluri de autoritate se impart in: 1. RELATII DE SUPRAORDONARE (de sus in jos): intre urmatoarele niveluri de autoritate in urmatoarea ordine: A) AGA CONSILIU DE ADMINISTRATIE; B) CONSILIU DE ADMINISTRATIE DIRECTOR GENERAL; C) DIRECTOR GENERAL DIRECTORI DEPARTAMENTE; D) DIRECTORI DEPARTAMENTE SEFI SERVICII; E) SEFI SERVICII ANGAJATI; 2. RELATII DE SUBORDONARE (de jos in sus) in ordine inversa celor de supraordonare; 3. RELATII DE COLABORARE (la acelasi nivel): A) DIRECTOR GENERAL AUDIT JURIDIC; B) DIRECTORII URMATOARELOR DEPARTAMENTE: PRODUCTIE LOGISTIC COMERCIAL FINANCIAR RESURSE UMANE CALITATE; C) SEFI SERVICII: MENTANANTA SECTII DEPOZITE CONTABIL SEF, ETC. D) ANGAJATI; Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind mediul inconjurator. Desfasurarea activitatii societatii nu prezinta un impact major asupra mediului inconjurator, fiind doar un generator temporar de deşeuri nepericuloase (rumegus, talas,, metalice, plastice, carton) si periculoase (diverse materiale impregnate cu vaselina). Nu putem vorbi de poluare la nivelul mediului inconjurator, deoarece avem imisii doar de la cele opt microcentrale. Din punct de vedere al poluarii

6 fonice nu este cazul deoarece ne incadram in limite legale. Apele uzate rezultate in urma productiei sunt eliminate la SC Icerp SA care au statie de epurare Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare Precizarea cheltuielilor in exercitiul finaciar precum si a celor anticipate in exercitiul finaciar urmator pentru activitatea de cercetare dezvoltare nu este cazul Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului. Descrierea expunerii societatii fata de riscul de prêt,de credit,de lichiditate,de cash flow. Evolutia parametrilor macroeconomici a influentat negativ situatia financiara a societatii in cursul exercitiului financiar al anului 2007, astfel: Cresterea Euribor cu aproximativ 30%, indicator ce reprezinta rata dobanzii pentru creditele contractate in euro la care bancile participante in zona monetara UE isi acorda imprumuturi Evolutia monedei nationale in raport cu EURO, in sensul aprecierii in primul semestru al anului 2007, astfel la paritatea RON/EUR era de 3,3817 lei atingand pragul de 3,1112 lei in data de , cresterea fiind de 8.7 %, fapt care a avut efect negativ asupra vanzarilor pe piata externa, unde preturile sunt exprimate in euro, si deprecierea monedei in semestrul II al anului 2007 ajungand la la o paritate de 3,6102 lei cu efect nefavorabil asupra imprumuturilor acordate in euro. Cele mai sus mentionate reflecta faptul ca societatea este expusa urmatoarelor categorii de riscuri: a) riscul de piata care cuprinde: - riscul valutar intrucat tranzactiile externe si imprumuturile sunt exprimate in valuta; - riscul ratei dobanzii; riscul de pret; b) riscul de lichiditate presupune ca societatea va intalni dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor. c) riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie variatiile ratelor de piata ale dobanzii pot sa genereze riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie ce presupune ca fluxurile de trezorerie viitoare pot sa fluctueze din aceasta cauza, deoarece credite sunt contractate la rate de piata variabile Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale a) Precizarea si analizarea tendintelor,elementelor,evenimentelor sau a factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior nu se remarca modificari fata de anul precedent

7 b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital,curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparative cu aceeasi perioada a anului trecut nu sunt elemente noi si semnificative fata de anul precedent c) Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile activitatii de baza nu este cazul 2. Activele corporale ale societatii 2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie existente in proprietatea societatii comerciale. Denumire grupa Valoare inventar Grad de Amplasament uzura Constructii % Ploiesti, Str. Republicii, Nr. 293 Echipamente tehnologice % Ploiesti, Str. Republicii, Nr. 293 Aparate, instalatii % Ploiesti, Str. Republicii, Nr. 293 Mijloace transport % Ploiesti, Str. Republicii, Nr. 293 Ap. birotica % Ploiesti, Str. Republicii, Nr. 293 TOTAL Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale conform situatie de mai sus 2.3 Precizarea principalelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale Ipoteca de rang I, II si III pentru cladiri si teren 3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 3.1 Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala : BVB piata RASDAQ 3.2 Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende.precizarea dividendelor cuvenite /platite/acumulate in ultimii 3 ani daca este cazul,a motivelor pentru eventuala micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani In ultimii 3 ani societatea nu a distribuit dividende deoarece din profiturile obtinute s-a acoperit o parte din pierderea anilor precedenti.

8 3.3 Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni - Nu este cazul 3.4 In cazul in care societatea are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor -nu este cazul 3.5 In cazul in care societatea a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creeanta,prezentarea modului in care societatea isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de titluri nu este cazul 4. Conducerea societatii comerciale 4.1 Prezentarea listei adminstratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator Katradis Nikolaos administrator Nannos Ioannis administrator Ruse Lucia Carmen administrator Koutsakis John administrator Alecu Diana administrator a) nu este cazul b) nu este cazul c) Participarea administratorului Katradis Nikolaos la capitalul social % d) Nu este cazul 4.2 Prezentarea membrilor conducerii executive a sociatatii comerciale : - Director General Nannos Ioanis - Director Economic Koustenis Epameinondas - Director de Productie Nae Stelian pana la Director de Productie Valais Athanasios din pana in prezent - Director Comercial - Nicorescu Simona pana la Director Comercial Ciuparu Bogdan din pana in prezent - Director Calitate - Scurtu Sanda - Director Logistica Costea Ion - Director Resurse Umane Nae Gabriela - Contabil Sef Marcenco Laura pana in Contabil Sef Dumitrescu Gilda din pana in prezent

9 a) Contract de munca pe perioada nedeterminata b) Nu este cazul c) Nu este cazul 5.Situatia financiar - contabila Prezentarea unei analize a situatiei financiar contabile a societatii comparativ cu ultimii 3 ani cu referire la cel putin : a) elemente din bilant Nr. crt. ELEMENTE DIN BILANT Imobilizari corporale Stocuri Creante Disponibilitati Total active curente Total pasive curente b) Contul de profit si peirdere Nr. crt. ELEMENTE DIN CPP Vanzari nete Venituri brute Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 4 Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare

10 c) Cash flow ( Anexa 1 ) 6.Semnaturi Director General, Director Economic, Nannos Ioannis Epameinondas Koustenis